有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年4月24日-平成30年10月23日)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>2018年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第11特定期間末	(2009年4月23日)	10,130	10,289	0.3816	0.3876
第12特定期間末	(2009年10月23日)	12,375	12,448	0.5132	0.5162
第13特定期間末	(2010年4月23日)	12,556	12,618	0.6147	0.6177
第14特定期間末	(2010年10月25日)	11,804	11,860	0.6328	0.6358
第15特定期間末	(2011年4月25日)	10,966	11,018	0.6378	0.6408
第16特定期間末	(2011年10月24日)	9,807	9,962	0.5345	0.5430
第17特定期間末	(2012年4月23日)	18,830	19,123	0.5453	0.5538
第18特定期間末	(2012年10月23日)	36,753	37,356	0.5182	0.5267
第19特定期間末	(2013年4月23日)	72,883	73,805	0.5530	0.5600
第20特定期間末	(2013年10月23日)	81,034	82,230	0.4745	0.4815
第21特定期間末	(2014年4月23日)	80,738	81,740	0.4433	0.4488
第22特定期間末	(2014年10月23日)	65,804	66,642	0.4322	0.4377
第23特定期間末	(2015年4月23日)	59,322	60,090	0.4249	0.4304
第24特定期間末	(2015年10月23日)	48,713	49,216	0.3879	0.3919
第25特定期間末	(2016年4月25日)	41,841	42,296	0.3682	0.3722
第26特定期間末	(2016年10月24日)	42,225	42,692	0.3616	0.3656
第27特定期間末	(2017年4月24日)	38,842	39,122	0.3461	0.3486
第28特定期間末	(2017年10月23日)	30,622	30,862	0.3195	0.3220
第29特定期間末	(2018年4月23日)	21,077	21,152	0.2792	0.2802
第30特定期間末	(2018年10月23日)	19,022	19,086	0.2938	0.2948
	2017年10月末日	29,742	-	0.3137	-
	11月末日	29,355	-	0.3182	-
	12月末日	27,672	-	0.3149	-
	2018年1月末日	24,870	-	0.2969	-
	2月末日	21,922	-	0.2782	-
	3月末日	21,988	-	0.2871	-
	4月末日	21,320	-	0.2833	-
	5月末日	22,096	-	0.2999	-
	6月末日	22,186	-	0.3105	-
	7月末日	20,916	-	0.3049	-
	8月末日	21,175	-	0.3164	-
	9月末日	19,931	-	0.3027	-
	10月末日	19,594	-	0.3038	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>2018年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第11特定期間末	(2009年4月23日)	26,443	26,914	0.3370	0.3430
第12特定期間末	(2009年10月23日)	35,632	35,884	0.4230	0.4260
第13特定期間末	(2010年4月23日)	40,693	40,931	0.5118	0.5148
第14特定期間末	(2010年10月25日)	34,431	34,656	0.4581	0.4611
第15特定期間末	(2011年4月25日)	32,902	33,115	0.4631	0.4661
第16特定期間末	(2011年10月24日)	26,469	26,912	0.3588	0.3648
第17特定期間末	(2012年4月23日)	44,407	45,090	0.3900	0.3960
第18特定期間末	(2012年10月23日)	63,600	64,650	0.3637	0.3697
第19特定期間末	(2013年4月23日)	131,559	132,919	0.4837	0.4887
第20特定期間末	(2013年10月23日)	135,698	137,341	0.4130	0.4180
第21特定期間末	(2014年4月23日)	137,881	139,552	0.4127	0.4177
第22特定期間末	(2014年10月23日)	138,556	140,192	0.4234	0.4284
第23特定期間末	(2015年4月23日)	141,888	144,152	0.4700	0.4775
第24特定期間末	(2015年10月23日)	218,070	221,942	0.4224	0.4299
第25特定期間末	(2016年4月25日)	271,875	277,678	0.3514	0.3589
第26特定期間末	(2016年10月24日)	319,881	327,815	0.3023	0.3098
第27特定期間末	(2017年4月24日)	301,851	306,493	0.2926	0.2971
第28特定期間末	(2017年10月23日)	245,250	249,364	0.2682	0.2727
第29特定期間末	(2018年4月23日)	151,934	153,346	0.2152	0.2172
第30特定期間末	(2018年10月23日)	135,971	137,140	0.2326	0.2346
	2017年10月末日	237,684	-	0.2619	-
	11月末日	230,373	-	0.2608	-
	12月末日	220,773	-	0.2586	-
	2018年1月末日	188,417	-	0.2339	-
	2月末日	160,728	-	0.2149	-
	3月末日	157,505	-	0.2189	-
	4月末日	155,544	-	0.2214	-
	5月末日	158,527	-	0.2321	-
	6月末日	161,040	-	0.2436	-
	7月末日	152,686	-	0.2397	-
	8月末日	151,751	-	0.2482	-
	9月末日	143,859	-	0.2421	-
	10月末日	140,843	-	0.2416	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。