有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/04/25-2023/10/23)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>2023年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第21特定期間末	(2014年4月23日)	80,738	81,740	0.4433	0.4488
第22特定期間末	(2014年10月23日)	65,804	66,642	0.4322	0.4377
第23特定期間末	(2015年4月23日)	59,322	60,090	0.4249	0.4304
第24特定期間末	(2015年10月23日)	48,713	49,216	0.3879	0.3919
第25特定期間末	(2016年4月25日)	41,841	42,296	0.3682	0.3722
第26特定期間末	(2016年10月24日)	42,225	42,692	0.3616	0.3656
第27特定期間末	(2017年4月24日)	38,842	39,122	0.3461	0.3486
第28特定期間末	(2017年10月23日)	30,622	30,862	0.3195	0.3220
第29特定期間末	(2018年4月23日)	21,077	21,152	0.2792	0.2802
第30特定期間末	(2018年10月23日)	19,022	19,086	0.2938	0.2948
第31特定期間末	(2019年4月23日)	15,886	15,938	0.3071	0.3081
第32特定期間末	(2019年10月23日)	16,090	16,137	0.3361	0.3371
第33特定期間末	(2020年4月23日)	10,552	10,576	0.2252	0.2257
第34特定期間末	(2020年10月23日)	10,843	10,865	0.2439	0.2444
第35特定期間末	(2021年4月23日)	11,973	11,993	0.2951	0.2956
第36特定期間末	(2021年10月25日)	11,651	11,668	0.3343	0.3348
第37特定期間末	(2022年4月25日)	11,080	11,096	0.3508	0.3513
第38特定期間末	(2022年10月24日)	7,226	7,241	0.2384	0.2389
第39特定期間末	(2023年4月24日)	7,383	7,398	0.2504	0.2509
第40特定期間末	(2023年10月23日)	6,140	6,154	0.2179	0.2184
	2022年10月末日	7,603	-	0.2510	-
	11月末日	7,681	-	0.2546	-
	12月末日	7,436	-	0.2473	-
	2023年1月末日	7,897	-	0.2646	-
	2月末日	7,608	-	0.2567	-
	3月末日	7,259	-	0.2458	-
	4月末日	7,383	-	0.2504	-
	5月末日	7,115	-	0.2425	-
	6月末日	7,346	-	0.2523	-
	7月末日	7,339	-	0.2545	-
	8月末日	7,160	-	0.2495	-
	9月末日	6,494	-	0.2282	-
	10月末日	6,057	-	0.2152	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>2023年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第21特定期間末	(2014年4月23日)	137,881	139,552	0.4127	0.4177
第22特定期間末	(2014年10月23日)	138,556	140,192	0.4234	0.4284
第23特定期間末	(2015年4月23日)	141,888	144,152	0.4700	0.4775
第24特定期間末	(2015年10月23日)	218,070	221,942	0.4224	0.4299
第25特定期間末	(2016年4月25日)	271,875	277,678	0.3514	0.3589
第26特定期間末	(2016年10月24日)	319,881	327,815	0.3023	0.3098
第27特定期間末	(2017年4月24日)	301,851	306,493	0.2926	0.2971
第28特定期間末	(2017年10月23日)	245,250	249,364	0.2682	0.2727
第29特定期間末	(2018年4月23日)	151,934	153,346	0.2152	0.2172
第30特定期間末	(2018年10月23日)	135,971	137,140	0.2326	0.2346
第31特定期間末	(2019年4月23日)	122,577	123,609	0.2374	0.2394
第32特定期間末	(2019年10月23日)	121,935	122,919	0.2476	0.2496
第33特定期間末	(2020年4月23日)	75,179	75,650	0.1597	0.1607
第34特定期間末	(2020年10月23日)	74,144	74,596	0.1642	0.1652
第35特定期間末	(2021年4月23日)	82,174	82,583	0.2008	0.2018
第36特定期間末	(2021年10月25日)	85,387	85,750	0.2352	0.2362
第37特定期間末	(2022年4月25日)	90,042	90,370	0.2742	0.2752
第38特定期間末	(2022年10月24日)	67,698	68,009	0.2175	0.2185
第39特定期間末	(2023年4月24日)	62,579	62,881	0.2075	0.2085
第40特定期間末	(2023年10月23日)	58,607	58,893	0.2047	0.2057
	2022年10月末日	70,881	-	0.2280	-
	11月末日	67,253	-	0.2173	-
	12月末日	62,058	-	0.2015	-
	2023年1月末日	65,190	-	0.2127	-
	2月末日	65,684	-	0.2159	-
	3月末日	61,391	-	0.2028	-
	4月末日	62,640	-	0.2077	-
	5月末日	62,790	-	0.2101	-
	6月末日	67,092	-	0.2267	-
	7月末日	65,303	-	0.2227	-
	8月末日	66,101	-	0.2274	-
	9月末日	61,539	-	0.2135	-
	10月末日	57,785	-	0.2019	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。