有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	48,235,938,902	2.7390	132,118,236,652	2.8085	135,470,634,406	98.92

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	5.50	2023年4月21日	213,200,000	10,998.54	23,448,897,300	11,246.47	23,977,479,583	9.36
2	QUEENSLAND TREASURY	地方債証券	オーストラリア	6.25	2020年2月21日	175,700,000	10,767.98	18,919,343,319	11,034.23	19,387,157,220	7.57
3	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	5.75	2022年7月15日	112,707,000	10,911.52	12,298,047,539	11,331.36	12,771,242,903	4.98
4	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	4.75	2027年4月21日	89,400,000	10,137.21	9,062,672,527	10,854.80	9,704,195,133	3.79
5	NEW SOUTH WALES	地方債証券	オーストラリア	6.00	2022年3月1日	83,600,000	10,710.09	8,953,643,098	11,186.66	9,352,048,763	3.65
6	WESTERN AUSTRALIA	地方債証券	オーストラリア	7.00	2021年7月15日	76,800,000	11,388.86	8,746,646,261	11,618.84	8,923,274,342	3.48
7	NEW SOUTH WALES	地方債証券	オーストラリア	8.00	2018年4月3日	70,000,000	11,302.51	7,911,758,416	11,252.98	7,877,089,027	3.07
8	MEDL 2011-1 A2	社債券	オーストラリア	6.50	2042年11月22日	74,000,000	10,249.55	7,584,668,198	10,053.91	7,439,893,740	2.90
9	SWAN 2010-2 A3	社債券	オーストラリア	7.00	2041年9月25日	60,500,000	10,258.90	6,206,640,072	10,016.19	6,059,795,367	2.36
10	MACQUARIE UNIVERSITY	社債券	オーストラリア	6.75	2020年9月9日	54,500,000	10,533.56	5,740,795,076	10,998.97	5,994,443,454	2.34
11	ETSA UTILITIES	社債券	オーストラリア	6.25	2017年9月7日	57,900,000	10,236.99	5,927,217,919	10,234.83	5,925,972,328	2.31
12	T CORP VICTORIA	地方債証券	オーストラリア	6.00	2022年10月17日	52,250,000	10,738.07	5,610,644,553	11,257.08	5,881,826,546	2.29
13	WESFARMERS LTD	社債券	オーストラリア	6.25	2019年3月28日	55,400,000	10,416.83	5,770,924,152	10,549.95	5,844,677,396	2.28
14	WESTFIELD RETAIL TRUST	社債券	オーストラリア	7.00	2016年10月18日	50,000,000	10,358.94	5,179,474,300	10,252.83	5,126,415,800	2.00
15	AUSNET SERVICES HOLD	社債券	オーストラリア	7.50	2017年9月25日	46,170,000	10,594.33	4,891,404,654	10,546.10	4,869,134,554	1.90
16	CATERPILLAR FIN	社債券	オーストラリア	4.75	2017年5月31日	45,400,000	9,862.11	4,477,401,777	9,937.38	4,511,572,493	1.76
17	BNP PARIBAS AUST	社債券	オーストラリア	4.75	2018年2月1日	43,900,000	9,762.76	4,285,853,396	9,914.22	4,352,343,414	1.70
18	GOLDMAN SACHS GROUP	社債券	アメリカ	7.75	2016年11月23日	39,000,000	10,602.05	4,134,800,670	10,428.40	4,067,078,730	1.58
19	T CORP VICTORIA	地方債証券	オーストラリア	5.50	2024年12月17日	34,500,000	10,401.77	3,588,612,612	11,102.73	3,830,442,643	1.49
20	WOOLWORTHS	社債券	オーストラリア	6.00	2019年3月21日	35,100,000	10,354.31	3,634,365,632	10,522.94	3,693,554,607	1.44
21	WELLS FARGO&COMPANY	社債券	アメリカ	4.25	2018年1月25日	35,800,000	9,633.49	3,448,790,923	9,838.97	3,522,353,157	1.37
22	APAC(Melbourne)	社債券	オーストラリア	7.00	2016年8月25日	32,450,000	10,428.91	3,384,181,700	10,194.75	3,308,198,536	1.29
23	COMMONWEALTH BANK	社債券	オーストラリア	7.25	2020年2月5日	29,500,000	10,907.87	3,217,822,401	11,183.31	3,299,077,538	1.28
24	WESTPAC BANKING	社債券	オーストラリア	7.25	2020年2月11日	29,100,000	10,937.76	3,182,890,662	11,105.62	3,231,737,282	1.26
25	AUST&NZ BANKING GROUP	社債券	オーストラリア	5.00	2023年8月16日	31,300,000	9,377.84	2,935,266,643	10,275.05	3,216,093,244	1.25
26	STOCKLAND TRUST	社債券	オーストラリア	8.50	2015年2月18日	32,550,000	10,135.13	3,298,987,484	9,788.81	3,186,257,947	1.24
27	ICPF FINANCE PTY	社債券	オーストラリア	6.75	2016年6月3日	31,400,000	10,202.32	3,203,531,480	10,058.45	3,158,354,617	1.23
28	BP CAPITAL MARKETS	社債券	イギリス	4.75	2018年11月15日	28,500,000	9,775.30	2,785,961,953	10,002.00	2,850,572,736	1.11
29	QIC SHOPPING CENTRE	社債券	オーストラリア	5.00	2017年7月27日	26,500,000	9,774.38	2,590,212,988	9,909.99	2,626,149,076	1.02
30	AIRSERVICES AUST	特殊債券	オーストラリア	5.50	2016年11月15日	26,000,000	10,127.26	2,633,089,224	10,071.22	2,618,518,974	1.02

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.92
	合 計	98.92

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	19.08
	地方債証券	25.25
	特殊債券	3.41
	社債券	49.31
	合 計	97.05