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- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ豪ドル債券ファンド
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
みずほ豪ドル債券ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM豪ドル債券マザーファンド | 43,513,770,882 | 2.6839 | 116,790,307,929 | 2.6283 | 114,367,244,009 | 99.66 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.66 |
| 合計 | 99.66 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 4.75% | 186,024,000 | 9,958.94 | 18,526,036,515 | 9,984.64 | 18,573,841,595 | 4.75 | 2027年 4月21日 | 9.00 |
| 2 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 4.5% | 160,650,000 | 9,881.58 | 15,874,767,829 | 9,993.82 | 16,055,075,043 | 4.5 | 2033年 4月21日 | 7.78 |
| 3 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 5.5% | 84,967,000 | 10,017.42 | 8,511,507,271 | 9,998.82 | 8,495,702,487 | 5.5 | 2023年 4月21日 | 4.11 |
| 4 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY 6.25% | 79,600,000 | 9,577.65 | 7,623,814,176 | 9,530.95 | 7,586,637,792 | 6.25 | 2020年 2月21日 | 3.67 |
| 5 | オーストラリア | 地方債証券 | WESTERN AUST TREAS 7.0% | 54,300,000 | 10,154.78 | 5,514,047,712 | 10,142.27 | 5,507,254,782 | 7 | 2021年 7月15日 | 2.66 |
| 6 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 6.0% | 51,900,000 | 9,939.61 | 5,158,658,628 | 9,925.01 | 5,151,083,823 | 6 | 2022年 3月 1日 | 2.49 |
| 7 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 5% | 50,700,000 | 9,715.26 | 4,925,639,862 | 9,783.65 | 4,960,312,578 | 5 | 2024年 8月20日 | 2.40 |
| 8 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY5.75% | 43,000,000 | 9,962.13 | 4,283,715,900 | 10,059.70 | 4,325,674,440 | 5.75 | 2024年 7月22日 | 2.09 |
| 9 | オーストラリア | 社債券 | MACQUARIE UNIVERSITY6.75% | 44,500,000 | 9,710.26 | 4,321,066,591 | 9,607.27 | 4,275,239,458 | 6.75 | 2020年 9月 9日 | 2.07 |
| 10 | オーストラリア | 社債券 | SCENTRE GROUP TRUST 7% | 50,000,000 | 8,567.68 | 4,283,841,000 | 8,490.95 | 4,245,477,000 | 7 | 2016年10月18日 | 2.05 |
| 11 | オーストラリア | 社債券 | ETSA UTILITIES 6.25% | 47,900,000 | 8,733.64 | 4,183,417,392 | 8,652.75 | 4,144,671,245 | 6.25 | 2017年 9月 7日 | 2.00 |
| 12 | オーストラリア | 社債券 | WESFARMERS LTD 6.25% | 45,400,000 | 9,089.76 | 4,126,753,764 | 9,011.37 | 4,091,161,980 | 6.25 | 2019年 3月28日 | 1.98 |
| 13 | オーストラリア | 社債券 | AUSNET SERVICES HOLD7.5% | 46,170,000 | 8,885.43 | 4,102,405,801 | 8,798.70 | 4,062,359,790 | 7.5 | 2017年 9月25日 | 1.96 |
| 14 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 5.25% | 40,000,000 | 9,082.67 | 3,633,070,800 | 9,109.78 | 3,643,912,800 | 5.25 | 2019年 3月15日 | 1.76 |
| 15 | オーストラリア | 地方債証券 | T CORP VICTORIA 5.5% | 34,500,000 | 10,048.03 | 3,466,571,040 | 10,118.08 | 3,490,740,360 | 5.5 | 2024年12月17日 | 1.69 |
| 16 | オーストラリア | 社債券 | AUST & NZ BANKING 3.25% | 37,000,000 | 8,281.03 | 3,063,983,394 | 8,195.20 | 3,032,224,340 | 3.25 | 2021年 4月 7日 | 1.46 |
| 17 | オーストラリア | 社債券 | AUST&NZ BANKING GROUP 5% | 31,300,000 | 9,249.61 | 2,895,130,678 | 9,228.73 | 2,888,594,186 | 5 | 2023年 8月16日 | 1.40 |
| 18 | オーストラリア | 社債券 | COMMONWEALTH BANK 7.25% | 29,500,000 | 9,659.45 | 2,849,539,142 | 9,524.20 | 2,809,640,457 | 7.25 | 2020年 2月 5日 | 1.36 |
| 19 | オーストラリア | 社債券 | WESTPAC BANKING 7.25% | 29,100,000 | 9,638.53 | 2,804,814,558 | 9,550.13 | 2,779,088,994 | 7.25 | 2020年 2月11日 | 1.34 |
| 20 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL BK RECON&DEVEL5.75% | 30,000,000 | 9,289.50 | 2,786,852,700 | 9,239.88 | 2,771,965,800 | 5.75 | 2019年10月21日 | 1.34 |
| 21 | オーストラリア | 社債券 | APAC(Melbourne)7.0% | 32,450,000 | 8,533.57 | 2,769,143,919 | 8,449.25 | 2,741,782,923 | 7 | 2016年 8月25日 | 1.32 |
| 22 | オーストラリア | 社債券 | WOOLWORTHS 6% | 30,100,000 | 8,905.45 | 2,680,541,052 | 8,857.91 | 2,666,232,114 | 6 | 2019年 3月21日 | 1.29 |
| 23 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 5.5% | 30,000,000 | 8,826.97 | 2,648,091,780 | 8,841.65 | 2,652,495,300 | 5.5 | 2018年 1月21日 | 1.28 |
| 24 | オーストラリア | 社債券 | ICPF FINANCE PTY 6.75% | 31,400,000 | 8,439.14 | 2,649,891,819 | 8,362.84 | 2,625,932,784 | 6.75 | 2016年 6月 3日 | 1.27 |
| 25 | イギリス | 社債券 | BP CAPITAL MARKETS 4.75% | 28,500,000 | 8,636.90 | 2,461,517,640 | 8,643.57 | 2,463,419,160 | 4.75 | 2018年11月15日 | 1.19 |
| 26 | オーストラリア | 社債券 | COMMONWEALTH BANK 3.5% | 29,000,000 | 8,396.50 | 2,434,986,015 | 8,249.61 | 2,392,387,213 | 3.5 | 2021年 1月18日 | 1.15 |
| 27 | オーストラリア | 社債券 | QIC SHOPPING CENTRE 5% | 26,500,000 | 8,556.14 | 2,267,379,161 | 8,504.23 | 2,253,623,499 | 5 | 2017年 7月27日 | 1.09 |
| 28 | オーストラリア | 社債券 | TELSTRA CORP LTD 7.75% | 22,300,000 | 9,865.38 | 2,199,981,078 | 9,796.16 | 2,184,544,572 | 7.75 | 2020年 7月15日 | 1.05 |
| 29 | オーストラリア | 地方債証券 | T CORP VICTORIA 6% | 21,650,000 | 10,042.19 | 2,174,135,001 | 10,079.72 | 2,182,260,246 | 6 | 2022年10月17日 | 1.05 |
| 30 | オーストラリア | 社債券 | BNP PARIBAS AUST 4.75% | 25,100,000 | 8,593.53 | 2,156,977,536 | 8,550.16 | 2,146,092,168 | 4.75 | 2018年 2月 1日 | 1.04 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 23.95 |
| 地方債証券 | 外国 | 20.51 |
| 特殊債券 | 外国 | 8.90 |
| 社債券 | 外国 | 43.94 |
| 合計 | 97.32 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
