- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ豪ドル債券ファンド
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
みずほ豪ドル債券ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM豪ドル債券マザーファンド | 45,796,630,993 | 2.6891 | 123,151,720,403 | 2.6658 | 122,084,658,901 | 99.37 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.37 |
| 合計 | 99.37 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 5.5% | 206,500,000 | 10,513.27 | 21,709,905,235 | 10,404.94 | 21,486,219,892 | 5.5 | 2023年 4月21日 | 9.69 |
| 2 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 4.5% | 159,800,000 | 10,100.44 | 16,140,514,249 | 10,213.23 | 16,320,751,128 | 4.5 | 2033年 4月21日 | 7.36 |
| 3 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 4.75% | 109,424,000 | 10,375.21 | 11,352,974,453 | 10,269.11 | 11,236,878,038 | 4.75 | 2027年 4月21日 | 5.07 |
| 4 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY 6.25% | 90,800,000 | 10,116.08 | 9,185,409,630 | 9,951.88 | 9,036,313,578 | 6.25 | 2020年 2月21日 | 4.07 |
| 5 | オーストラリア | 地方債証券 | WESTERN AUST TREAS 7.0% | 76,800,000 | 10,727.33 | 8,238,594,509 | 10,567.43 | 8,115,788,083 | 7 | 2021年 7月15日 | 3.66 |
| 6 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 6.0% | 73,900,000 | 10,412.68 | 7,694,975,250 | 10,310.81 | 7,619,690,031 | 6 | 2022年 3月 1日 | 3.43 |
| 7 | オーストラリア | 社債券 | MEDL 2011-1 A2 6.5% | 74,000,000 | 8,890.58 | 6,579,034,787 | 8,753.03 | 6,477,246,307 | 6.5 | 2042年11月22日 | 2.92 |
| 8 | オーストラリア | 社債券 | MACQUARIE UNIVERSITY6.75% | 54,500,000 | 10,086.68 | 5,497,245,048 | 10,096.91 | 5,502,820,632 | 6.75 | 2020年 9月 9日 | 2.48 |
| 9 | オーストラリア | 社債券 | ETSA UTILITIES 6.25% | 57,900,000 | 9,176.17 | 5,313,003,179 | 9,086.23 | 5,260,931,846 | 6.25 | 2017年 9月 7日 | 2.37 |
| 10 | オーストラリア | 社債券 | SWAN 2010-2 A3 7% | 60,500,000 | 8,868.32 | 5,365,334,399 | 8,622.27 | 5,216,476,484 | 7 | 2041年 9月25日 | 2.35 |
| 11 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 5% | 50,700,000 | 10,213.23 | 5,178,110,652 | 10,015.50 | 5,077,861,035 | 5 | 2024年 8月20日 | 2.29 |
| 12 | オーストラリア | 社債券 | SCENTRE GROUP TRUST 7% | 50,000,000 | 9,130.01 | 4,565,007,000 | 8,921.96 | 4,460,983,300 | 7 | 2016年10月18日 | 2.01 |
| 13 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY5.75% | 43,000,000 | 10,299.29 | 4,428,697,266 | 10,352.50 | 4,451,578,182 | 5.75 | 2024年 7月22日 | 2.00 |
| 14 | オーストラリア | 社債券 | WESFARMERS LTD 6.25% | 45,400,000 | 9,579.63 | 4,349,155,243 | 9,451.54 | 4,290,999,977 | 6.25 | 2019年 3月28日 | 1.93 |
| 15 | オーストラリア | 社債券 | AUSNET SERVICES HOLD7.5% | 46,170,000 | 9,452.40 | 4,364,173,773 | 9,263.26 | 4,276,850,605 | 7.5 | 2017年 9月25日 | 1.93 |
| 16 | オーストラリア | 地方債証券 | T CORP VICTORIA 5.5% | 34,500,000 | 10,489.19 | 3,618,773,896 | 10,423.00 | 3,595,935,966 | 5.5 | 2024年12月17日 | 1.62 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | GOLDMAN SACHS GROUP7.75% | 39,000,000 | 9,273.58 | 3,616,697,721 | 9,007.07 | 3,512,759,991 | 7.75 | 2016年11月23日 | 1.58 |
| 18 | オーストラリア | 社債券 | AUST&NZ BANKING GROUP 5% | 31,300,000 | 9,645.26 | 3,018,968,445 | 9,563.31 | 2,993,319,158 | 5 | 2023年 8月16日 | 1.35 |
| 19 | オーストラリア | 社債券 | COMMONWEALTH BANK 7.25% | 29,500,000 | 10,176.33 | 3,002,019,614 | 10,044.30 | 2,963,069,960 | 7.25 | 2020年 2月 5日 | 1.33 |
| 20 | オーストラリア | 社債券 | WESTPAC BANKING 7.25% | 29,100,000 | 10,110.07 | 2,942,030,952 | 10,025.82 | 2,917,514,027 | 7.25 | 2020年 2月11日 | 1.31 |
| 21 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL BK RECON&DEVEL5.75% | 30,000,000 | 9,671.88 | 2,901,564,873 | 9,659.15 | 2,897,747,805 | 5.75 | 2019年10月21日 | 1.30 |
| 22 | オーストラリア | 社債券 | APAC(Melbourne)7.0% | 32,450,000 | 9,061.75 | 2,940,539,114 | 8,879.66 | 2,881,452,707 | 7 | 2016年 8月25日 | 1.30 |
| 23 | オーストラリア | 社債券 | WOOLWORTHS 6% | 30,100,000 | 9,516.01 | 2,864,321,810 | 9,263.26 | 2,788,243,518 | 6 | 2019年 3月21日 | 1.25 |
| 24 | オーストラリア | 社債券 | ICPF FINANCE PTY 6.75% | 31,400,000 | 8,941.72 | 2,807,700,867 | 8,776.77 | 2,755,906,366 | 6.75 | 2016年 6月 3日 | 1.24 |
| 25 | イギリス | 社債券 | BP CAPITAL MARKETS 4.75% | 28,500,000 | 9,043.18 | 2,577,307,526 | 8,984.72 | 2,560,646,540 | 4.75 | 2018年11月15日 | 1.15 |
| 26 | オーストラリア | 地方債証券 | T CORP VICTORIA 6% | 24,250,000 | 10,520.14 | 2,551,136,108 | 10,411.39 | 2,524,763,736 | 6 | 2022年10月17日 | 1.13 |
| 27 | オーストラリア | 社債券 | QIC SHOPPING CENTRE 5% | 26,500,000 | 8,893.82 | 2,356,862,306 | 8,880.34 | 2,353,292,359 | 5 | 2017年 7月27日 | 1.06 |
| 28 | オーストラリア | 社債券 | TELSTRA CORP LTD 7.75% | 22,300,000 | 10,496.07 | 2,340,625,238 | 10,267.39 | 2,289,629,553 | 7.75 | 2020年 7月15日 | 1.03 |
| 29 | オーストラリア | 社債券 | BNP PARIBAS AUST 4.75% | 25,100,000 | 8,938.30 | 2,243,513,526 | 8,903.05 | 2,234,666,353 | 4.75 | 2018年 2月 1日 | 1.00 |
| 30 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY 6.0% | 19,000,000 | 10,352.50 | 1,966,976,406 | 10,201.20 | 1,938,228,038 | 6 | 2021年 6月14日 | 0.87 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 22.27 |
| 地方債証券 | 外国 | 22.24 |
| 特殊債券 | 外国 | 7.94 |
| 社債券 | 外国 | 45.27 |
| 合計 | 97.74 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
