有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	47,241,698,367	2.8595	135,087,636,480	2.9093	137,440,273,059	98.82

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	5.50	2023年4月21日	296,300,000	11,678.39	34,603,083,666	11,629.09	34,457,022,707	13.51
2	QUEENSLAND TREASURY	地方債証券	オーストラリア	6.25	2020年2月21日	146,700,000	11,229.24	16,473,306,962	11,157.67	16,368,310,105	6.42
3	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	4.75	2027年4月21日	109,400,000	11,545.34	12,630,610,929	11,522.21	12,605,306,710	4.94
4	NEW S WALES	地方債証券	オーストラリア	6.00	2022年3月1日	83,600,000	11,558.48	9,662,890,617	11,558.00	9,662,491,720	3.79
5	WESTERN AUSTRALIA	地方債証券	オーストラリア	7.00	2021年7月15日	76,800,000	11,907.75	9,145,156,147	11,839.04	9,092,387,174	3.56
6	MEDL 2011-1 A2	社債券	オーストラリア	6.50	2042年11月22日	74,000,000	9,868.89	7,302,981,153	9,890.17	7,318,729,011	2.87
7	T CORP VICTORIA	地方債証券	オーストラリア	6.00	2022年10月17日	59,250,000	11,678.17	6,919,319,152	11,664.40	6,911,162,273	2.71
8	MACQUARIE UNIVERSITY	社債券	オーストラリア	6.75	2020年9月9日	54,500,000	11,196.61	6,102,153,016	11,268.38	6,141,269,248	2.40
9	SWAN 2010-2 A3	社債券	オーストラリア	7.00	2041年9月25日	60,500,000	9,844.17	5,955,727,133	9,752.65	5,900,359,124	2.31
10	WESFARMERS LTD	社債券	オーストラリア	6.25	2019年3月28日	55,400,000	10,633.76	5,891,105,754	10,647.12	5,898,507,305	2.31
11	ETSA UTILITIES	社債券	オーストラリア	6.25	2017年9月7日	57,900,000	10,185.90	5,897,637,470	10,174.06	5,890,785,978	2.31
12	NEW S WALES	地方債証券	オーストラリア	5.00	2024年8月20日	52,500,000	11,337.17	5,952,016,624	11,215.88	5,888,341,147	2.30
13	SCENTRE GROUP TRUST	社債券	オーストラリア	7.00	2016年10月18日	50,000,000	10,134.66	5,067,333,000	10,076.45	5,038,226,850	1.97
14	AUSNET SERVICES HOLD	社債券	オーストラリア	7.50	2017年9月25日	46,170,000	10,492.52	4,844,400,408	10,446.72	4,823,251,593	1.89
15	BNP PARIBAS AUST	社債券	オーストラリア	4.75	2018年2月1日	43,900,000	9,921.85	4,355,695,266	9,938.08	4,362,817,207	1.71
16	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	4.50	2033年4月21日	35,500,000	12,034.46	4,272,234,097	11,543.21	4,097,840,544	1.60
17	T CORP VICTORIA	地方債証券	オーストラリア	5.50	2024年12月17日	34,500,000	11,643.41	4,016,977,933	11,656.77	4,021,587,202	1.57
18	GOLDMAN SACHS GROUP	社債券	アメリカ	7.75	2016年11月23日	39,000,000	10,294.03	4,014,673,299	10,218.64	3,985,271,316	1.56
19	AUST&NZ BANKING GROUP	社債券	オーストラリア	5.00	2023年8月16日	31,300,000	10,706.61	3,351,170,858	10,698.72	3,348,700,643	1.31
20	COMMONWEALTH BANK	社債券	オーストラリア	7.25	2020年2月5日	29,500,000	11,296.12	3,332,357,005	11,268.35	3,324,164,817	1.30
21	WESTPAC BANKING	社債券	オーストラリア	7.25	2020年2月11日	29,100,000	11,222.56	3,265,767,288	11,262.64	3,277,430,742	1.28
22	APAC(Melbourne)	社債券	オーストラリア	7.00	2016年8月25日	32,450,000	10,058.89	3,264,111,291	10,024.44	3,252,932,191	1.27
23	WOOLWORTHS	社債券	オーストラリア	6.00	2019年3月21日	30,100,000	10,563.14	3,179,507,156	10,532.60	3,170,315,339	1.24
24	ICPF FINANCE PTY	社債券	オーストラリア	6.75	2016年6月3日	31,400,000	9,925.65	3,116,655,737	9,887.50	3,104,675,722	1.21
25	CATERPILLAR FIN	社債券	オーストラリア	4.75	2017年5月31日	29,400,000	9,907.54	2,912,817,524	9,892.77	2,908,474,390	1.14
26	BP CAPITAL MARKETS	社債券	イギリス	4.75	2018年11月15日	28,500,000	10,038.28	2,860,910,284	10,027.40	2,857,809,763	1.12
27	QIC SHOPPING CENTRE	社債券	オーストラリア	5.00	2017年7月27日	26,500,000	9,872.48	2,616,207,628	9,897.67	2,622,883,911	1.02
28	TELSTRA CORP LTD	社債券	オーストラリア	7.75	2020年7月15日	22,300,000	11,651.04	2,598,183,860	11,643.41	2,596,481,388	1.01
29	AIRSERVICES AUST	特殊債券	オーストラリア	5.50	2016年11月15日	26,000,000	9,970.91	2,592,438,592	9,945.04	2,585,712,113	1.01
30	QUEENSLAND TREASURY	地方債証券	オーストラリア	6.00	2021年6月14日	19,000,000	11,491.68	2,183,419,314	11,412.47	2,168,370,003	0.85

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.82
	合 計	98.82

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	20.16
	地方債証券	23.92
	特殊債券	6.78
	社債券	47.04
	合 計	97.91