剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期 特定期間(自 平成26年7月16日至 平成27年1月15日)	第19期 特定期間(自 平成27年1月16日至 平成27年7月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,378,717	832,918
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△45,698,912	△13,127,106
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,574,593	759,713
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,574,593	71,025
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	688,688
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,050,373	2,589,736
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,550,082
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,050,373	39,654
分配金		1,965,490	1,614,852
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△13,127,106	27,153,688

2015/10/15 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	1,567,462,510	1,191,727,242
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,715,522,947	1,743,385,735

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/15 9:06