臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/10/14 9:02
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

計算期間第67計算期間
(2020年 7月 7日~2020年10月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額28,477,850,575円
期末受益権口数34,584,196,486口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,234円
期中騰落率0.68%