金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

計算期間	第67計算期間 (2020年 7月 7日～2020年10月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	28,477,850,575円
期末受益権口数	34,584,196,486口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,234円
期中騰落率	0.68%