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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

【提出】: 2014/09/30 9:45
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	(2005年 1月 5日)	9,983	10,034	1.1845	1.1906
第3特定期間	(2005年 7月 5日)	11,621	11,723	1.2746	1.2858
第4特定期間	(2006年 1月 5日)	17,555	18,518	1.3490	1.4230
第5特定期間	(2006年 7月 5日)	35,803	37,176	1.2685	1.3172
第6特定期間	(2007年 1月 5日)	83,193	87,408	1.3686	1.4379
第7特定期間	(2007年 7月 5日)	270,513	282,255	1.3558	1.4147
第8特定期間	(2008年 1月 7日)	263,018	269,337	1.0404	1.0654
第9特定期間	(2008年 7月 7日)	219,478	221,954	0.8865	0.8965
第10特定期間	(2009年 1月 5日)	136,295	138,629	0.5839	0.5939
第11特定期間	(2009年 7月 6日)	132,046	134,338	0.5760	0.5860
第12特定期間	(2010年 1月 5日)	143,138	145,304	0.6606	0.6706
第13特定期間	(2010年 7月 5日)	110,143	112,141	0.5514	0.5614
第14特定期間	(2011年 1月 5日)	110,229	112,043	0.6076	0.6176
第15特定期間	(2011年 7月 5日)	101,089	102,747	0.6098	0.6198
第16特定期間	(2012年 1月 5日)	78,710	80,208	0.5256	0.5356
第17特定期間	(2012年 7月 5日)	74,410	75,770	0.5471	0.5571
第18特定期間	(2013年 1月 7日)	78,076	79,043	0.6461	0.6541
第19特定期間	(2013年 7月 5日)	81,168	82,048	0.7380	0.7460
第20特定期間	(2014年 1月 6日)	81,239	82,029	0.8220	0.8300
第21特定期間	(2014年 7月 7日)	76,913	77,641	0.8456	0.8536
	2013年 7月末日	80,503	―	0.7404	―
	8月末日	78,268	―	0.7284	―
	9月末日	80,569	―	0.7602	―
	10月末日	81,635	―	0.7814	―
	11月末日	83,000	―	0.8130	―
	12月末日	83,122	―	0.8404	―
	2014年 1月末日	77,495	―	0.7888	―
	2月末日	78,675	―	0.8079	―
	3月末日	78,712	―	0.8224	―
	4月末日	77,699	―	0.8225	―
	5月末日	77,178	―	0.8306	―
	6月末日	76,643	―	0.8400	―
	7月末日	75,139	―	0.8358	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

開示資料

決算