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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)

【提出】: 2020/09/28 9:00
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14特定期間	(2011年 1月 5日)	110,229	112,043	0.6076	0.6176
第15特定期間	(2011年 7月 5日)	101,089	102,747	0.6098	0.6198
第16特定期間	(2012年 1月 5日)	78,710	80,208	0.5256	0.5356
第17特定期間	(2012年 7月 5日)	74,410	75,770	0.5471	0.5571
第18特定期間	(2013年 1月 7日)	78,076	79,043	0.6461	0.6541
第19特定期間	(2013年 7月 5日)	81,168	82,048	0.7380	0.7460
第20特定期間	(2014年 1月 6日)	81,239	82,029	0.8220	0.8300
第21特定期間	(2014年 7月 7日)	76,913	77,641	0.8456	0.8536
第22特定期間	(2015年 1月 5日)	73,261	73,892	0.9297	0.9377
第23特定期間	(2015年 7月 6日)	66,116	66,666	0.9621	0.9701
第24特定期間	(2016年 1月 5日)	56,211	56,724	0.8770	0.8850
第25特定期間	(2016年 7月 5日)	46,616	47,113	0.7504	0.7584
第26特定期間	(2017年 1月 5日)	50,280	50,745	0.8660	0.8740
第27特定期間	(2017年 7月 5日)	47,286	47,712	0.8897	0.8977
第28特定期間	(2018年 1月 5日)	45,243	45,621	0.9587	0.9667
第29特定期間	(2018年 7月 5日)	38,903	39,126	0.8727	0.8777
第30特定期間	(2019年 1月 7日)	33,019	33,227	0.7940	0.7990
第31特定期間	(2019年 7月 5日)	35,185	35,384	0.8824	0.8874
第32特定期間	(2020年 1月 6日)	34,379	34,562	0.9372	0.9422
第33特定期間	(2020年 7月 6日)	28,885	29,061	0.8228	0.8278
	2019年 7月末日	34,795	―	0.8781	―
	8月末日	32,953	―	0.8362	―
	9月末日	34,345	―	0.8780	―
	10月末日	35,167	―	0.9117	―
	11月末日	35,039	―	0.9298	―
	12月末日	35,150	―	0.9566	―
	2020年 1月末日	33,671	―	0.9352	―
	2月末日	30,690	―	0.8625	―
	3月末日	26,181	―	0.7412	―
	4月末日	27,726	―	0.7867	―
	5月末日	28,646	―	0.8135	―
	6月末日	28,672	―	0.8164	―
	7月末日	28,405	―	0.8116	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)

開示資料

決算