有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/06-2024/01/05)
①【純資産の推移】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
| 2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21特定期間 | (2014年 7月 7日) | 76,913 | 77,641 | 0.8456 | 0.8536 |
| 第22特定期間 | (2015年 1月 5日) | 73,261 | 73,892 | 0.9297 | 0.9377 |
| 第23特定期間 | (2015年 7月 6日) | 66,116 | 66,666 | 0.9621 | 0.9701 |
| 第24特定期間 | (2016年 1月 5日) | 56,211 | 56,724 | 0.8770 | 0.8850 |
| 第25特定期間 | (2016年 7月 5日) | 46,616 | 47,113 | 0.7504 | 0.7584 |
| 第26特定期間 | (2017年 1月 5日) | 50,280 | 50,745 | 0.8660 | 0.8740 |
| 第27特定期間 | (2017年 7月 5日) | 47,286 | 47,712 | 0.8897 | 0.8977 |
| 第28特定期間 | (2018年 1月 5日) | 45,243 | 45,621 | 0.9587 | 0.9667 |
| 第29特定期間 | (2018年 7月 5日) | 38,903 | 39,126 | 0.8727 | 0.8777 |
| 第30特定期間 | (2019年 1月 7日) | 33,019 | 33,227 | 0.7940 | 0.7990 |
| 第31特定期間 | (2019年 7月 5日) | 35,185 | 35,384 | 0.8824 | 0.8874 |
| 第32特定期間 | (2020年 1月 6日) | 34,379 | 34,562 | 0.9372 | 0.9422 |
| 第33特定期間 | (2020年 7月 6日) | 28,885 | 29,061 | 0.8228 | 0.8278 |
| 第34特定期間 | (2021年 1月 5日) | 29,986 | 30,153 | 0.8972 | 0.9022 |
| 第35特定期間 | (2021年 7月 5日) | 32,266 | 32,415 | 1.0869 | 1.0919 |
| 第36特定期間 | (2022年 1月 5日) | 32,610 | 32,749 | 1.1783 | 1.1833 |
| 第37特定期間 | (2022年 7月 5日) | 31,866 | 31,998 | 1.2075 | 1.2125 |
| 第38特定期間 | (2023年 1月 5日) | 31,149 | 31,277 | 1.2191 | 1.2241 |
| 第39特定期間 | (2023年 7月 5日) | 36,732 | 36,887 | 1.4270 | 1.4330 |
| 第40特定期間 | (2024年 1月 5日) | 37,757 | 37,910 | 1.4794 | 1.4854 |
| 2023年 1月末日 | 31,855 | ― | 1.2439 | ― | |
| 2月末日 | 32,848 | ― | 1.2770 | ― | |
| 3月末日 | 33,105 | ― | 1.2656 | ― | |
| 4月末日 | 33,848 | ― | 1.2961 | ― | |
| 5月末日 | 34,458 | ― | 1.3285 | ― | |
| 6月末日 | 36,649 | ― | 1.4212 | ― | |
| 7月末日 | 36,990 | ― | 1.4352 | ― | |
| 8月末日 | 37,200 | ― | 1.4428 | ― | |
| 9月末日 | 36,837 | ― | 1.4277 | ― | |
| 10月末日 | 35,598 | ― | 1.3776 | ― | |
| 11月末日 | 37,281 | ― | 1.4517 | ― | |
| 12月末日 | 37,288 | ― | 1.4602 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 38,835 | ― | 1.5301 | ― | |
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