有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)

【提出】: 2022/03/31 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17特定期間	(2012年 7月 5日)	74,410	75,770	0.5471	0.5571
第18特定期間	(2013年 1月 7日)	78,076	79,043	0.6461	0.6541
第19特定期間	(2013年 7月 5日)	81,168	82,048	0.7380	0.7460
第20特定期間	(2014年 1月 6日)	81,239	82,029	0.8220	0.8300
第21特定期間	(2014年 7月 7日)	76,913	77,641	0.8456	0.8536
第22特定期間	(2015年 1月 5日)	73,261	73,892	0.9297	0.9377
第23特定期間	(2015年 7月 6日)	66,116	66,666	0.9621	0.9701
第24特定期間	(2016年 1月 5日)	56,211	56,724	0.8770	0.8850
第25特定期間	(2016年 7月 5日)	46,616	47,113	0.7504	0.7584
第26特定期間	(2017年 1月 5日)	50,280	50,745	0.8660	0.8740
第27特定期間	(2017年 7月 5日)	47,286	47,712	0.8897	0.8977
第28特定期間	(2018年 1月 5日)	45,243	45,621	0.9587	0.9667
第29特定期間	(2018年 7月 5日)	38,903	39,126	0.8727	0.8777
第30特定期間	(2019年 1月 7日)	33,019	33,227	0.7940	0.7990
第31特定期間	(2019年 7月 5日)	35,185	35,384	0.8824	0.8874
第32特定期間	(2020年 1月 6日)	34,379	34,562	0.9372	0.9422
第33特定期間	(2020年 7月 6日)	28,885	29,061	0.8228	0.8278
第34特定期間	(2021年 1月 5日)	29,986	30,153	0.8972	0.9022
第35特定期間	(2021年 7月 5日)	32,266	32,415	1.0869	1.0919
第36特定期間	(2022年 1月 5日)	32,610	32,749	1.1783	1.1833
	2021年 1月末日	30,035	―	0.9229	―
	2月末日	30,436	―	0.9548	―
	3月末日	32,103	―	1.0332	―
	4月末日	31,733	―	1.0433	―
	5月末日	32,406	―	1.0800	―
	6月末日	32,165	―	1.0822	―
	7月末日	31,538	―	1.0699	―
	8月末日	31,569	―	1.0846	―
	9月末日	30,854	―	1.0732	―
	10月末日	31,561	―	1.1121	―
	11月末日	30,589	―	1.0916	―
	12月末日	32,092	―	1.1580	―
	2022年 1月末日	31,458	―	1.1430	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)

開示資料

決算