有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
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営業収益 | ||
受取配当金 | 12,301 | 4,831 |
受取利息 | 688 | 131 |
有価証券利息 | 724 | - |
有価証券売買等損益 | -648,901 | -359,467 |
その他 | 1 | 0 |
営業収益合計 | -635,184 | -354,503 |
営業費用 | ||
執行役員および監督役員報酬 | 5,400 | 5,400 |
資産運用報酬 | 26,613 | 19,444 |
資産保管手数料 | 6,741 | 6,057 |
一般事務委託手数料 | 14,574 | 11,020 |
会計監査人報酬 | 12,600 | 11,466 |
組合管理費 | 35,611 | 14,748 |
組合経費 | 1,644 | 1,694 |
保険料 | 2,703 | 2,700 |
租税公課 | 1,500 | 577 |
その他 | 6,193 | 7,197 |
営業費用合計 | 113,582 | 80,305 |
営業損失(△) | -748,766 | -434,808 |
営業外収益 | ||
組合管理費返戻益等 | 15,701 | - |
その他 | 506 | 526 |
営業外収益合計 | 16,207 | 526 |
営業外費用 | ||
経常損失(△) | -732,558 | -434,282 |
特別利益 | ||
特別損失 | ||
税引前当期純損失(△) | -732,558 | -434,282 |
法人税 | 950 | 950 |
法人税等調整額 | -46 | -64 |
法人税等合計 | 903 | 885 |
当期純損失(△) | -733,461 | -435,168 |
前期繰越損失(△) | -1,977,768 | -2,711,230 |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | -2,711,230 | -3,146,398 |