有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -72,190 | -84,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,017 | -7,268 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -176,373 | -8,492 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -100,266 | -88,144 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,329 | － |
| 投資有価証券の増減額（△は増加） | 216,162 | 107,622 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -2,524 | -39 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -805 | 44,657 |
| その他 | 0 | -3 |
| 小計 | -137,686 | -35,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,688 | 7,330 |
| 法人税等の支払額 | -1,008 | -979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,006 | -29,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 分配金の支払額 | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,006 | -29,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 464,562 | 331,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 331,556 | 301,999 |