有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 3,854,068 | -945,992 |
受取利息及び受取配当金 | -18,394 | -19,467 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -40,967 | -7,347 |
有価証券の増減額(△は増加) | -3,086,879 | 1,422,552 |
未収入金の増減額(△は増加) | - | -14,854 |
投資有価証券の増減額(△は増加) | 110,874 | 16,414 |
営業未払金の増減額(△は減少) | 5,097 | 13,683 |
未払金の増減額(△は減少) | -8,297 | 18,952 |
その他 | 107 | -2,870 |
小計 | 815,607 | 481,070 |
利息及び配当金の受取額 | 17,317 | 19,222 |
法人税等の支払額 | -1,156 | -412,420 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 831,769 | 87,873 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
分配金の支払額 | - | -264,529 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | -264,529 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 831,769 | -176,656 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,053,685 | 877,029 |