b.本投資法人はクローズド・エンド型であり、契約型投資信託と異なり一部解約請求や買取請求といった換金制度は無く、金融商品取引所において成立する時価により換金することができます。ただし、取引所取引においては売買が成立しない可能性もあるため、換金に時間がかかる場合があります。また、基準価額、解約価額および買取価額といった定まった価格はありません。
c.本投資法人は投資事業有限責任組合の出資持分(以下「未公開株等関連資産」といいます。)への投資を含め、わが国の未公開企業(民事再生法或いは会社更生法等の適用などにより未公開となった企業を含む。)の発行する株式等(以下「未公開株等」といいます。)および金融商品取引所で取引されている株式の発行会社のもので上場後5年以内の株券等(以下「上場株式等」といいます。)への投資額の合計(以下「未公開株等投資額」といいます。)が純資産額の70%以上となり、かつ、未公開株等(未公開株等関連資産を通じて保有する未公開株等を含みます)への投資額が未公開株等投資額の50%以上とすることを基本投資配分とします。
また、わが国の地方経済の発展および地方分権への流れを中長期的に捉え、その中心となると考えられる大阪府下の未公開株等に運用資産の20%から30%程度を投資することを基本とします。

2016/09/15 10:19

#4 投資状況（連結）

	金額(円)	資産総額に対する比率(%)
負債総額	14,408,319	0.4
純資産総額	4,050,114,130	99.6

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#5 純資産等の推移（連結）

①【純資産等の推移】

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#6 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注)自己資本利益率=中間(当期)純利益金額/期中平均純資産額

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