半期報告書(内国投資証券)-第15期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)

①【純資産等の推移】

期間	総資産額 (円)	純資産総額 (円)	1口当たり純資産額(円)	市場価格 (円)
第14期計算期末 (平成28年1月31日)	3,854,123,762	3,743,364,213	8,049	4,000
第15期中間計算期末 (平成28年7月31日)	4,221,779,975	4,176,934,499	8,982	7,730
平成27年9月末日	3,849,158,975	3,828,067,866	8,232	5,130
平成27年10月末日	3,957,539,802	3,935,663,364	8,463	4,570
平成27年11月末日	4,202,548,659	4,153,419,691	8,931	4,670
平成27年12月末日	4,284,917,781	4,224,526,898	9,084	4,320
平成28年1月末日	3,854,123,762	3,743,364,213	8,049	4,000
平成28年2月末日	3,612,539,525	3,597,559,275	7,736	4,175
平成28年3月末日	4,000,617,879	3,980,332,431	8,559	4,615
平成28年4月末日	4,148,242,606	4,127,971,899	8,876	7,060
平成28年5月末日	4,355,608,739	4,329,064,227	9,309	7,660
平成28年6月末日	4,208,956,179	4,175,870,680	8,979	7,550
平成28年7月末日	4,221,779,975	4,176,934,499	8,982	7,730
平成28年8月末日	4,064,522,449	4,050,114,130	8,709	7,530

(注1)1口当たり純資産額は、記載未満の数値を四捨五入しております。
(注2)本投資法人は、東京証券取引所に上場しておりますので、市場価格を付記しております。