有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

①【純資産等の推移】

期間	総資産額 (円)	純資産総額 (円)	1口当たりの純資産額 (円)	市場価格 (円)
第10期計算期間末 (平成24年1月31日)	1,332,583,756	1,266,235,692	2,723	649
第11期計算期間末 (平成25年1月31日)	1,427,099,091	1,397,253,500	3,005	1,150
第12期計算期間末 (平成26年1月31日)	5,276,688,830	4,838,654,389	10,405	10,010
平成25年3月末日	1,620,113,662	1,609,608,400	3,461	1,860
平成25年4月末日	1,925,520,592	1,917,402,795	4,123	3,000
平成25年5月末日	1,902,131,128	1,890,764,768	4,066	41,900
平成25年6月末日	1,828,934,551	1,801,474,191	3,874	15,700
平成25年7月末日	1,883,395,211	1,859,434,498	3,998	9,060
平成25年8月末日	1,791,078,522	1,782,158,768	3,832	7,130
平成25年9月末日	2,104,620,305	2,091,623,200	4,498	11,130
平成25年10月末日	2,074,238,941	2,063,902,173	4,438	11,150
平成25年11月末日	2,143,560,465	2,111,078,115	4,539	10,780
平成25年12月末日	2,302,325,789	2,285,084,018	4,914	11,650
平成26年1月末日	5,276,688,830	4,838,654,389	10,405	10,010
平成26年2月末日	5,146,856,162	4,722,120,180	10,154	6,860
平成26年3月末日	4,690,609,434	4,401,648,222	9,465	7,280

注1)投資事業有限責任組合出資持分は、当該組合の事業年度の財務諸表および事業年度の中間会計期間に係る中間財務諸表に基づき、本投資法人の持分相当額を計上しています。
注2)1口当たり純資産額は、記載未満の数値を四捨五入しております。
注3)本投資法人は、東京証券取引所(平成25年7月16日付で市場統合される前まで大阪証券取引所)に上場しておりますので、市場価格を付記しております。