有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

①【純資産等の推移】

期間	総資産額 (円)	純資産総額 (円)	1口当たりの純資産額 (円)	市場価格 (円)
第12期計算期間末 (平成26年1月31日)	5,276,688,830	4,838,654,389	10,405	10,010
第13期計算期間末 (平成27年1月31日)	3,686,386,500	3,624,218,742	7,793	6,820
第14期計算期間末 (平成28年1月31日)	3,854,123,762	3,743,364,213	8,049	4,000
平成27年3月末日	3,889,367,655	3,860,377,022	8,301	6,000
平成27年4月末日	4,016,873,357	3,996,292,941	8,593	6,250
平成27年5月末日	4,055,580,407	4,028,899,916	8,663	6,380
平成27年6月末日	4,328,509,750	4,294,954,311	9,235	6,130
平成27年7月末日	4,282,062,452	4,235,955,970	9,109	6,290
平成27年8月末日	4,053,477,398	4,013,858,152	8,631	5,650
平成27年9月末日	3,849,158,975	3,828,067,866	8,232	5,130
平成27年10月末日	3,957,539,802	3,935,663,364	8,463	4,570
平成27年11月末日	4,202,548,659	4,153,419,691	8,931	4,670
平成27年12月末日	4,284,917,781	4,224,526,898	9,084	4,320
平成28年1月末日	3,854,123,762	3,743,364,213	8,049	4,000
平成28年2月末日	3,612,539,525	3,597,559,275	7,736	4,175
平成28年3月末日	4,000,617,879	3,980,332,431	8,559	4,615

注1)1口当たり純資産額は、記載未満の数値を四捨五入しております。
注2)本投資法人は、東京証券取引所に上場しておりますので、市場価格を付記しております。