半期報告書(内国投資証券)-第14期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

①【純資産等の推移】

期間	総資産額 (円)	純資産総額 (円)	1口当たり純資産額(円)	市場価格 (円)
第13期計算期末 (平成27年1月31日)	3,686,386,500	3,624,218,742	7,793	6,820
第14期中間計算期末 (平成27年7月31日)	4,282,062,452	4,235,955,970	9,109	6,290
平成26年9月末日	3,706,977,091	3,687,054,084	7,928	7,950
平成26年10月末日	3,671,640,445	3,651,003,977	7,851	7,470
平成26年11月末日	3,740,533,430	3,672,109,161	7,896	7,610
平成26年12月末日	3,659,117,601	3,627,423,657	7,800	7,050
平成27年1月末日	3,686,386,500	3,624,218,742	7,793	6,820
平成27年2月末日	3,681,282,762	3,666,599,980	7,884	6,590
平成27年3月末日	3,889,367,655	3,860,377,022	8,301	6,000
平成27年4月末日	4,016,873,357	3,996,292,941	8,593	6,250
平成27年5月末日	4,055,580,407	4,028,899,916	8,663	6,380
平成27年6月末日	4,328,509,750	4,294,954,311	9,235	6,130
平成27年7月末日	4,282,062,452	4,235,955,970	9,109	6,290
平成27年8月末日	4,053,477,398	4,013,858,152	8,631	5,650

(注1)投資事業有限責任組合出資持分は、原則として、当該組合の事業年度の財務諸表および事業年度の中間計算期間に係る中間財務諸表に基づき、本投資法人の持分相当額を計上しております。
(注2)1口当たり純資産額は、記載未満の数値を四捨五入しております。
(注3)本投資法人は、東京証券取引所に上場しておりますので、市場価格を付記しております。