有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

①【純資産等の推移】

期間	総資産額 (円)	純資産総額 (円)	1口当たりの純資産額 (円)	市場価格 (円)
第11期計算期間末 (平成25年1月31日)	1,427,099,091	1,397,253,500	3,005	1,150
第12期計算期間末 (平成26年1月31日)	5,276,688,830	4,838,654,389	10,405	10,010
第13期計算期間末 (平成27年1月31日)	3,686,386,500	3,624,218,742	7,793	6,820
平成26年3月末日	4,690,609,434	4,401,648,222	9,465	7,280
平成26年4月末日	4,352,808,453	4,259,421,188	9,159	8,340
平成26年5月末日	4,428,846,986	4,335,186,255	9,322	8,450
平成26年6月末日	4,487,140,130	4,448,419,158	9,565	8,330
平成26年7月末日	3,669,810,017	3,619,125,550	7,782	7,730
平成26年8月末日	3,645,731,837	3,631,388,321	7,809	13,300
平成26年9月末日	3,706,977,091	3,687,054,084	7,928	7,950
平成26年10月末日	3,671,640,445	3,651,003,977	7,851	7,470
平成26年11月末日	3,740,533,430	3,672,109,161	7,896	7,610
平成26年12月末日	3,659,117,601	3,627,423,657	7,800	7,050
平成27年1月末日	3,686,386,500	3,624,218,742	7,793	6,820
平成27年2月末日	3,681,282,762	3,666,599,980	7,884	6,590
平成27年3月末日	3,889,367,655	3,860,377,022	8,301	6,000

注1)投資事業有限責任組合出資持分は、当該組合の事業年度の財務諸表および事業年度の中間会計期間に係る中間財務諸表に基づき、本投資法人の持分相当額を計上しております。
注2)1口当たり純資産額は、記載未満の数値を四捨五入しております。
注3)本投資法人は、東京証券取引所に上場しておりますので、市場価格を付記しております。