有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)

①【純資産等の推移】

期間	総資産額 (円)	純資産総額 (円)	1口当たりの純資産額 (円)	市場価格 (円)
第13期計算期間末 (平成27年1月31日)	3,686,386,500	3,624,218,742	7,793	6,820
第14期計算期間末 (平成28年1月31日)	3,854,123,762	3,743,364,213	8,049	4,000
第15期計算期間末 (平成29年1月31日)	4,440,077,599	4,393,208,309	9,447	8,270
平成28年3月末日	4,000,617,879	3,980,332,431	8,559	4,615
平成28年4月末日	4,148,242,606	4,127,971,899	8,876	7,060
平成28年5月末日	4,355,608,739	4,329,064,227	9,309	7,660
平成28年6月末日	4,208,956,179	4,175,870,680	8,979	7,550
平成28年7月末日	4,221,779,975	4,176,934,499	8,982	7,730
平成28年8月末日	4,064,522,449	4,050,114,130	8,709	7,530
平成28年9月末日	4,325,797,194	4,304,682,504	9,256	7,620
平成28年10月末日	4,408,251,478	4,385,561,381	9,430	8,140
平成28年11月末日	4,374,234,951	4,343,909,386	9,341	8,170
平成28年12月末日	4,394,732,684	4,358,941,879	9,373	8,200
平成29年1月末日	4,440,077,599	4,393,208,309	9,447	8,270
平成29年2月末日	4,501,010,445	4,484,932,316	9,644	8,600
平成29年3月末日	4,633,228,649	4,610,941,616	9,915	9,000

注1)1口当たり純資産額は、記載未満の数値を四捨五入しております。
注2)本投資法人は、東京証券取引所に上場しておりますので、市場価格を付記しております。