有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 120,459 | 650,836 |
受取利息及び受取配当金 | -29,575 | -29,708 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -72,798 | -5,664 |
有価証券の増減額(△は増加) | -252,973 | 102,825 |
未収入金の増減額(△は増加) | 14,485 | - |
投資有価証券の増減額(△は増加) | 153,487 | 165,058 |
営業未払金の増減額(△は減少) | 3,294 | 1,520 |
未払金の増減額(△は減少) | 45,369 | -65,083 |
その他 | 908 | 348 |
小計 | -17,342 | 820,132 |
利息及び配当金の受取額 | 28,245 | 29,522 |
法人税等の支払額 | -2,738 | -218 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,164 | 849,435 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
分配金の支払額 | -911 | -357 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -911 | -357 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,252 | 849,078 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 884,282 | 1,733,360 |