有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

(7)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
① 上場株式

銘柄	株式数 (株)	取得価額		評価額		評価損益 (千円)	備考
		単価 (円)	金額 (千円)	単価 (円)	金額 (千円)
㈱日本M&Aセンター	32,600	4,110	133,986	5,660	184,516	50,530
カルビー㈱	30,600	4,625	141,525	4,945	151,317	9,792
クックパッド㈱	88,800	1,582	140,452	1,549	137,551	△2,900
全国保証㈱	36,400	3,780	137,592	3,750	136,500	△1,092
CYBERDYNE㈱	60,000	1,550	93,000	1,998	119,880	26,880
㈱鳥貴族	48,400	1,692	81,870	2,451	118,628	36,758
㈱RS Technologies	46,200	2,659	122,856	2,429	112,219	△10,636
㈱スノーピーク	32,900	1,682	55,337	3,410	112,189	56,851
ペプチドリーム㈱	25,600	2,515	64,380	3,860	98,816	34,435
アトラ㈱	86,100	214	18,425	1,134	97,637	79,212
㈱テクノスジャパン	33,000	1,215	40,095	2,885	95,205	55,110
サントリー食品インターナショナル㈱	16,900	4,145	70,050	5,520	93,288	23,237
㈱ハーツユナイテッドグループ	37,600	1,996	75,049	2,405	90,428	15,378
㈱SHIFT	101,700	1,040	105,740	871	88,580	△17,159
アニコム ホールディングス㈱	29,500	1,547	45,636	2,995	88,352	42,716
ウエルシアホールディングス㈱	11,800	4,345	51,271	6,450	76,110	24,839
㈱イトクロ	24,600	2,154	52,982	2,827	69,544	16,561
㈱セレス	54,400	926	50,363	1,246	67,782	17,418
スター・マイカ㈱	43,400	1,205	52,312	1,440	62,496	10,183
㈱デザインワン・ジャパン	34,400	1,380	47,463	1,540	52,976	5,512
㈱ショーケース・ティービー	18,200	5,085	92,548	2,903	52,834	△39,713
㈱ファーストロジック	14,200	2,261	32,108	3,680	52,256	20,147
㈱ジェネレーションパス	32,300	1,693	54,683	1,535	49,580	△5,103
㈱じげん	75,600	657	49,671	583	44,074	△5,597
メディカル・データ・ビジョン㈱	18,600	1,705	31,712	2,253	41,905	10,193
イーレックス㈱	27,300	1,024	27,955	1,465	39,994	12,039
ファーストコーポレーション㈱	35,800	1,007	36,035	1,025	36,695	659
㈱みんなのウェディング	45,100	1,255	56,618	760	34,276	△22,342
日本ビューホテル㈱	19,400	1,597	30,981	1,764	34,221	3,239
㈱ベクトル	15,500	2,064	31,984	2,165	33,557	1,572
コムチュア㈱	15,400	2,071	31,894	2,144	33,017	1,123
㈱ビジョン	16,700	1,878	31,363	1,920	32,064	700
㈱ダブルスタンダード	10,400	2,644	27,497	3,015	31,356	3,858
㈱エラン	23,400	1,368	31,999	1,292	30,232	△1,766
あんしん保証㈱	13,300	2,430	32,318	2,249	29,911	△2,406
㈱リクルートホールディングス	7,700	3,440	26,488	3,785	29,144	2,656
㈱富士山マガジンサービス	8,000	4,001	32,007	3,350	26,800	△5,207
弁護士ドットコム㈱	12,300	2,276	27,994	2,158	26,543	△1,451
シンプロメンテ㈱	18,700	1,059	19,794	1,414	26,441	6,647
JESCOホールディングス㈱	51,300	456	23,385	460	23,598	212
㈱マーケットエンタープライズ	21,200	1,484	31,468	898	19,037	△12,430
日本郵政㈱	3,900	1,400	5,460	1,595	6,220	760
ケイアイスター不動産㈱	4,400	1,200	5,280	1,179	5,187	△92
㈱中村超硬	900	1,700	1,530	4,110	3,699	2,169
㈱一蔵	2,400	1,210	2,904	904	2,169	△734
㈱ゆうちょ銀行	1,300	1,450	1,885	1,472	1,913	28
㈱オープンドア	200	3,820	764	5,040	1,008	244
	1,388,400		2,358,724		2,801,759	443,035

※取得価額は、当初取得した時の単価を用いております。
② 未公開株式

銘柄	株式数 (株)	取得価額		評価額		評価損益 (千円)	備考
		単価 (円)	金額 (千円)	単価 (円)	金額 (千円)
㈱紀文食品	170,000	588	99,960	588	99,960	-
㈱ジェイ・エス・ビー	460	65,000	29,900	65,000	29,900	-
SBIトランスサイエンス㈱	94	279,500	26,273	279,500	26,273	-
㈱カルディオ	4,700	1,205	5,665	1,205	5,665	-
㈱ワイ’ズ	1,859	32,500	60,417	1,754	3,260	△57,156
投資損失引当金	-	-	-	-	△5,664	-
計	177,113		222,215		159,393	△57,156

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
2.その他特定資産の明細表
上記1.有価証券明細表以外に本投資法人の主たる投資対象とする特定資産の組入れはありません。