有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

(4)【その他の手数料等】
本投資法人は、資産運用会社、資産保管会社および一般事務受託者が本投資法人から委託を受けた業務を処理するに際し要する以下の諸費用を負担するほか、当該費用が立て替えられた場合の立替金の遅延利息又は発生した損害金を負担します。(規約第33条)
① 諸費用
本投資法人は、運用資産に関する租税、一般事務受託者が本投資法人のために投資主等へ発送する郵便物の郵送料、一般事務受託者および資産保管会社が本投資法人の指示により作成した報告書に要する費用ならびに一般事務受託者および資産保管会社に発生した費用のうち本投資法人が承認したものを負担するものとします。
② 投資口の発行に関する費用
③ 有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
④ 投資法人説明書(目論見書)および販売資料の作成、印刷および交付に係る費用
⑤ 計算書類、資産運用報告等の作成、印刷および交付に係る費用
⑥ 投信法第201条第2項の規定に基づく特定資産の価格等の調査に係る費用
⑦ 公告に係る費用および広告宣伝等に係る費用
⑧ 投資主総会等の開催に伴う諸費用
⑨ 本投資法人の法律顧問、税務顧問および鑑定評価人等に対する報酬および手数料
⑩ 株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用
⑪ その他前各号に付随又は関連する費用