有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

① 一般事務受託会社(運用資産に係る計算に関する一般事務受託者)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
A.名称:三井住友信託銀行株式会社
B.資本金の額:342,037百万円(平成28年3月31日現在)
C.事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)関係業務の概要
本投資法人の運用に係る資産の計算に関する業務を行います。
(3)資本関係
該当事項はありません。
② 一般事務受託会社(投資主名簿等管理人および経理等に関する一般事務受託者)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
A.名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
B.資本金の額:324,279百万円(平成28年3月31日現在)
C.事業の内容:信託業および銀行業を営んでいます。
(2)関係業務の概要
A.投資主名簿の作成および備え置きその他の投資主名簿に関する事務
B.投資証券の発行に関する業務
C.機関(投資主総会・役員会)の運営に関する事務
D.投資主に対して分配または払戻しをする金銭の支払に関する事務
E.投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務
F.計算に関する業務(ただし、本投資法人に属する運用資産に係る計算に関する事務を除きます。)
G.会計帳簿の作成に関する業務
H.納税に関する業務
I.「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく、投資主の個人番号および法人番号の、収集、登録、保管、利用、廃棄または削除に関する事務
(3)資本関係
該当事項はありません。
③ 資産保管会社
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
A.名称:三井住友信託銀行株式会社
B.資本金の額:342,037百万円(平成28年3月31日現在)
C.事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)関係業務の概要
本投資法人の資産の保管に係る業務を行います。
(3)資本関係
該当事項はありません。
④ 未公開有価証券評価会社
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
A.名称:株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティング
B.資本金の額:259百万円(平成28年3月31日現在)
C.事業の内容:未公開企業が作成した事業計画、決算書類、税務申告書等に基づき、企業評価(時価総額算出)します。又、事業計画書の作成支援、資金調達の支援を行います。
(2)関係業務の概要
本投資法人に属する運用資産に含まれる未公開有価証券の評価に関する業務を行います。
(3)資本関係
該当事項はありません。