剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 5月 9日至 平成25年11月 8日	当期自 平成25年11月 9日至 平成26年 5月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		140,604,322	145,037,796
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△24,152,904,724	△20,864,928,111
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,286,891,886	2,666,190,323
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,286,891,886	2,666,190,323
剰余金減少額又は欠損金増加額		52,164,677	44,822,269
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,164,677	44,822,269
分配金		1,325,601,572	1,120,513,847
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△20,864,928,111	△11,236,243,198

2014/08/06 15:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/06 15:09

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	36,186,993,452	29,907,872,725
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,754,819,270	36,002,176,989

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/06 15:09