剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 5月 9日至 平成26年11月10日	当期自 平成26年11月11日至 平成27年 5月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		146,292,109	70,284,559
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,236,243,198	△3,005,650,088
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,572,646,215	158,194,827
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,572,646,215	157,260,961
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	933,866
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,279,738	62,163,712
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	60,041,999
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,279,738	2,121,713
分配金		963,290,734	813,575,960
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,005,650,088	△262,435,935

2015/08/06 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/06 9:20

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	24,912,368,000	20,974,683,694
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,555,806,845	30,938,685,088

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/06 9:20