剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 5月10日至 平成28年11月 8日	当期自 平成28年11月 9日至 平成29年 5月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△7,129,573	30,607,425
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,585,556,388	△8,986,566,079
剰余金増加額又は欠損金減少額		512,056,168	569,276,581
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	512,056,168	569,276,581
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,992,669	51,135,600
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,992,669	51,135,600
分配金		627,039,082	580,155,016
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,986,566,079	△4,573,372,548

2017/08/03 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/03 9:13

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	15,169,713,377	14,323,974,670
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,912,453,373	18,537,846,736

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/03 9:13