有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

【提出】
2015年6月12日 10:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年9月16日2015年3月16日
負債・純資産合計6,525,997,9047,120,575,311
資産の部
資産の部合計6,525,997,9047,120,575,311
流動資産
預金13,570,1523,957,558
親投資信託受益証券6,460,062,6677,048,173,669
未収入金52,365,08568,444,084
流動資産計6,525,997,9047,120,575,311
負債の部
負債の部合計281,837,685214,907,020
流動負債
派生商品評価勘定205,732,227142,660,672
未払収益分配金37,739,26938,327,826
未払解約金13,570,15220,058,337
未払受託者報酬627,468585,993
未払委託者報酬8,157,2217,617,974
その他未払費用699,869671,742
流動負債計281,837,685214,907,020
未払金15,311,4794,984,476
純資産の部
純資産の部合計6,244,160,2196,905,668,291
元本等
元本6,289,878,2916,387,971,019
元本等合計6,244,160,2196,905,668,291
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-45,718,072517,697,272
（分配準備積立金）567,185,3031,113,136,297