有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

【提出】
2015年12月11日 10:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年3月16日2015年9月15日
資産の部
流動資産
預金3,957,5583,358,355
親投資信託受益証券7,048,173,6697,040,254,317
未収入金68,444,08458,754,647
流動資産計7,120,575,3117,124,611,354
派生商品評価勘定22,244,035
資産の部合計7,120,575,3117,124,611,354
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定142,660,6721,177,976
未払金4,984,476
未払収益分配金38,327,82644,216,699
未払解約金20,058,3373,358,355
未払受託者報酬585,993597,844
未払委託者報酬7,617,9747,772,020
その他未払費用671,742655,715
流動負債計214,907,02057,778,609
負債の部合計214,907,02057,778,609
純資産の部
元本等
元本6,387,971,0197,369,449,908
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)517,697,272-302,617,163
(分配準備積立金)1,113,136,297930,988,553
元本等合計6,905,668,2917,066,832,745
純資産の部合計6,905,668,2917,066,832,745
負債・純資産合計7,120,575,3117,124,611,354