フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,957,558 | 3,358,355 |
| 親投資信託受益証券 | 7,048,173,669 | 7,040,254,317 |
| 未収入金 | 68,444,084 | 58,754,647 |
| 流動資産計 | 7,120,575,311 | 7,124,611,354 |
| 派生商品評価勘定 | － | 22,244,035 |
| 資産の部合計 | 7,120,575,311 | 7,124,611,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 142,660,672 | 1,177,976 |
| 未払金 | 4,984,476 | － |
| 未払収益分配金 | 38,327,826 | 44,216,699 |
| 未払解約金 | 20,058,337 | 3,358,355 |
| 未払受託者報酬 | 585,993 | 597,844 |
| 未払委託者報酬 | 7,617,974 | 7,772,020 |
| その他未払費用 | 671,742 | 655,715 |
| 流動負債計 | 214,907,020 | 57,778,609 |
| 負債の部合計 | 214,907,020 | 57,778,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,387,971,019 | 7,369,449,908 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 517,697,272 | -302,617,163 |
| （分配準備積立金） | 1,113,136,297 | 930,988,553 |
| 元本等合計 | 6,905,668,291 | 7,066,832,745 |
| 純資産の部合計 | 6,905,668,291 | 7,066,832,745 |
| 負債・純資産合計 | 7,120,575,311 | 7,124,611,354 |
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