有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
- 【提出】
- 2015年12月11日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 3,957,558 | 3,358,355 |
親投資信託受益証券 | 7,048,173,669 | 7,040,254,317 |
未収入金 | 68,444,084 | 58,754,647 |
流動資産計 | 7,120,575,311 | 7,124,611,354 |
派生商品評価勘定 | - | 22,244,035 |
資産の部合計 | 7,120,575,311 | 7,124,611,354 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 142,660,672 | 1,177,976 |
未払金 | 4,984,476 | - |
未払収益分配金 | 38,327,826 | 44,216,699 |
未払解約金 | 20,058,337 | 3,358,355 |
未払受託者報酬 | 585,993 | 597,844 |
未払委託者報酬 | 7,617,974 | 7,772,020 |
その他未払費用 | 671,742 | 655,715 |
流動負債計 | 214,907,020 | 57,778,609 |
負債の部合計 | 214,907,020 | 57,778,609 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,387,971,019 | 7,369,449,908 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 517,697,272 | -302,617,163 |
(分配準備積立金) | 1,113,136,297 | 930,988,553 |
元本等合計 | 6,905,668,291 | 7,066,832,745 |
純資産の部合計 | 6,905,668,291 | 7,066,832,745 |
負債・純資産合計 | 7,120,575,311 | 7,124,611,354 |