フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,244,035 | － |
| 預金 | 3,358,355 | 34,397,120 |
| 親投資信託受益証券 | 7,040,254,317 | 10,077,737,857 |
| 未収入金 | 58,754,647 | 74,900,139 |
| 流動資産計 | 7,124,611,354 | 10,187,035,116 |
| 資産の部合計 | 7,124,611,354 | 10,187,035,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,177,976 | 87,743,119 |
| 未払収益分配金 | 44,216,699 | 57,219,012 |
| 未払解約金 | 3,358,355 | 34,397,120 |
| 未払受託者報酬 | 597,844 | 784,254 |
| 未払委託者報酬 | 7,772,020 | 10,195,376 |
| その他未払費用 | 655,715 | 690,342 |
| 流動負債計 | 57,778,609 | 191,029,223 |
| 負債の部合計 | 57,778,609 | 191,029,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,369,449,908 | 9,536,502,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -302,617,163 | 459,503,869 |
| （分配準備積立金） | 930,988,553 | 770,507,405 |
| 元本等合計 | 7,066,832,745 | 9,996,005,893 |
| 純資産の部合計 | 7,066,832,745 | 9,996,005,893 |
| 負債・純資産合計 | 7,124,611,354 | 10,187,035,116 |
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