有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

【提出】
2016年6月10日 10:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年9月15日2016年3月15日
資産の部
流動資産
派生商品評価勘定22,244,035－
預金3,358,35534,397,120
親投資信託受益証券7,040,254,31710,077,737,857
未収入金58,754,64774,900,139
流動資産計7,124,611,35410,187,035,116
資産の部合計7,124,611,35410,187,035,116
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,177,97687,743,119
未払収益分配金44,216,69957,219,012
未払解約金3,358,35534,397,120
未払受託者報酬597,844784,254
未払委託者報酬7,772,02010,195,376
その他未払費用655,715690,342
流動負債計57,778,609191,029,223
負債の部合計57,778,609191,029,223
純資産の部
元本等
元本7,369,449,9089,536,502,024
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-302,617,163459,503,869
（分配準備積立金）930,988,553770,507,405
元本等合計7,066,832,7459,996,005,893
純資産の部合計7,066,832,7459,996,005,893
負債・純資産合計7,124,611,35410,187,035,116