フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 34,397,120 | 66,226,923 |
| 親投資信託受益証券 | 10,077,737,857 | 23,336,566,888 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,837,140 |
| 未収入金 | 74,900,139 | 172,180,532 |
| 流動資産計 | 10,187,035,116 | 23,589,811,483 |
| 資産の部合計 | 10,187,035,116 | 23,589,811,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 87,743,119 | 496,143,200 |
| 未払金 | － | 30,295,676 |
| 未払収益分配金 | 57,219,012 | 127,810,748 |
| 未払解約金 | 34,397,120 | 66,226,923 |
| 未払受託者報酬 | 784,254 | 2,118,291 |
| 未払委託者報酬 | 10,195,376 | 27,537,878 |
| その他未払費用 | 690,342 | 835,808 |
| 流動負債計 | 191,029,223 | 750,968,524 |
| 負債の部合計 | 191,029,223 | 750,968,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,536,502,024 | 21,301,791,347 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 459,503,869 | 1,537,051,612 |
| （分配準備積立金） | 770,507,405 | 1,529,873,458 |
| 元本等合計 | 9,996,005,893 | 22,838,842,959 |
| 純資産の部合計 | 9,996,005,893 | 22,838,842,959 |
| 負債・純資産合計 | 10,187,035,116 | 23,589,811,483 |
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