有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

【提出】
2016年12月13日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年3月15日2016年9月15日
資産の部
流動資産
預金34,397,12066,226,923
親投資信託受益証券10,077,737,85723,336,566,888
派生商品評価勘定－14,837,140
未収入金74,900,139172,180,532
流動資産計10,187,035,11623,589,811,483
資産の部合計10,187,035,11623,589,811,483
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定87,743,119496,143,200
未払金－30,295,676
未払収益分配金57,219,012127,810,748
未払解約金34,397,12066,226,923
未払受託者報酬784,2542,118,291
未払委託者報酬10,195,37627,537,878
その他未払費用690,342835,808
流動負債計191,029,223750,968,524
負債の部合計191,029,223750,968,524
純資産の部
元本等
元本9,536,502,02421,301,791,347
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）459,503,8691,537,051,612
（分配準備積立金）770,507,4051,529,873,458
元本等合計9,996,005,89322,838,842,959
純資産の部合計9,996,005,89322,838,842,959
負債・純資産合計10,187,035,11623,589,811,483