有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

【提出】
2017年6月13日 9:42
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年9月15日2017年3月15日
資産の部
流動資産
預金66,226,92372,092,206
親投資信託受益証券23,336,566,88827,422,580,364
派生商品評価勘定14,837,140－
未収入金172,180,532216,752,451
流動資産計23,589,811,48327,711,425,021
資産の部合計23,589,811,48327,711,425,021
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定496,143,200347,657,184
未払収益分配金127,810,748164,680,279
未払金30,295,67614,075,956
未払解約金66,226,92372,092,206
未払受託者報酬2,118,2912,348,190
未払委託者報酬27,537,87830,526,562
その他未払費用835,8081,726,132
流動負債計750,968,524633,106,509
負債の部合計750,968,524633,106,509
純資産の部
元本等
元本21,301,791,34727,446,713,317
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,537,051,612-368,394,805
（分配準備積立金）1,529,873,4581,194,085,953
元本等合計22,838,842,95927,078,318,512
純資産の部合計22,838,842,95927,078,318,512
負債・純資産合計23,589,811,48327,711,425,021