有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)
| (平成26年10月31日現在) | |
| Ⅰ.資産総額 | 435,644,655千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 220,118,723千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,525,932千円 |
| Ⅳ.発行済数量 | 372,553口 |
| Ⅴ.1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 578,510円 |
| (平成26年10月31日現在) | |
| Ⅰ.資産総額 | 435,644,655千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 220,118,723千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,525,932千円 |
| Ⅳ.発行済数量 | 372,553口 |
| Ⅴ.1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 578,510円 |
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