有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
| (平成27年4月30日現在) | |
| Ⅰ.資産総額 | 439,861,023千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 224,662,866千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,198,156千円 |
| Ⅳ.発行済数量 | 372,553口 |
| Ⅴ.1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 577,630円 |
| (平成27年4月30日現在) | |
| Ⅰ.資産総額 | 439,861,023千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 224,662,866千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,198,156千円 |
| Ⅳ.発行済数量 | 372,553口 |
| Ⅴ.1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 577,630円 |
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