剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	9,379,127	658,070
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△121,466,021	66,114,890
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,013,552	3,222,207
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,902,660	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,892	3,222,207
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,314,405	6,305,193
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,129,021	6,305,193
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	185,384	-
分配金	※2 7,655,581	※2 7,189,585
期末剰余金又は期末欠損金(△)	66,114,890	50,194,584

2016/01/14 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期中間会計期間末(平成27年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			12,389,644
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,355,967
株主資本計			15,607,644	73.7

(2)中間損益計算書

2016/01/14 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/01/14 9:07

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	4,486,576,971	3,984,920,181
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,606,014,992	3,211,646,402

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/14 9:07