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【提出】: 2014/08/26 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
(平成26年6月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
投資証券	ルクセンブルグ	11,554,389,124	97.68%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		274,909,042	2.32%
純資産総額		11,829,298,166	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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