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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

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【提出】: 2019/02/26 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
(平成30年11月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
投資証券	ルクセンブルグ	7,443,195,929	96.70%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		254,060,493	3.30%
純資産総額		7,697,256,422	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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