- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
(1)【投資状況】
(平成26年12月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成26年12月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 12,201,713,189 | 96.80% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 403,154,613 | 3.20% | |
| 純資産総額 | 12,604,867,802 | 100.00% | |