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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

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【提出】: 2017/02/24 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
(平成28年12月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
投資証券	ルクセンブルグ	9,343,638,639	96.91%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		297,452,316	3.09%
純資産総額		9,641,090,955	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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