有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年12月10日現在) | 当期特定期間 (平成26年6月10日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 878,753,789 | 582,375,253 | |
| 親投資信託受益証券 | 62,168,483,655 | 65,626,357,368 | |
| 未収入金 | 163,240,000 | 92,530,000 | |
| 未収利息 | 1,203 | 797 | |
| 流動資産合計 | 63,210,478,647 | 66,301,263,418 | |
| 資産合計 | 63,210,478,647 | 66,301,263,418 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 277,669,148 | 276,779,595 | |
| 未払解約金 | 497,477,316 | 231,183,019 | |
| 未払受託者報酬 | 2,610,688 | 2,810,748 | |
| 未払委託者報酬 | 49,603,012 | 53,404,283 | |
| その他未払費用 | 261,058 | 281,064 | |
| 流動負債合計 | 827,621,222 | 564,458,709 | |
| 負債合計 | 827,621,222 | 564,458,709 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 69,417,287,244 | 69,194,898,887 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,034,429,819 | △3,458,094,178 | |
| 元本等合計 | 62,382,857,425 | 65,736,804,709 | |
| 純資産合計 | 62,382,857,425 | 65,736,804,709 | |
| 負債純資産合計 | 63,210,478,647 | 66,301,263,418 |
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