有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年6月10日現在) | 当期特定期間 (平成26年12月10日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 582,375,253 | 6,135,411,410 | |
| 親投資信託受益証券 | 65,626,357,368 | 75,358,868,910 | |
| 未収入金 | 92,530,000 | ― | |
| 未収利息 | 797 | 7,480 | |
| 流動資産合計 | 66,301,263,418 | 81,494,287,800 | |
| 資産合計 | 66,301,263,418 | 81,494,287,800 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 276,779,595 | 4,744,362,161 | |
| 未払解約金 | 231,183,019 | 239,650,023 | |
| 未払受託者報酬 | 2,810,748 | 3,481,923 | |
| 未払委託者報酬 | 53,404,283 | 66,156,528 | |
| その他未払費用 | 281,064 | 348,180 | |
| 流動負債合計 | 564,458,709 | 5,053,998,815 | |
| 負債合計 | 564,458,709 | 5,053,998,815 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 69,194,898,887 | 71,884,275,176 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,458,094,178 | 4,556,013,809 | |
| 元本等合計 | 65,736,804,709 | 76,440,288,985 | |
| 純資産合計 | 65,736,804,709 | 76,440,288,985 | |
| 負債純資産合計 | 66,301,263,418 | 81,494,287,800 |
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