有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期特定期間 (平成26年12月10日現在) | 当期特定期間 (平成27年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,135,411,410 | 2,410,214,392 |
| 親投資信託受益証券 | 75,358,868,910 | 89,748,099,587 |
| 未収利息 | 7,480 | 3,512 |
| 流動資産合計 | 81,494,287,800 | 92,158,317,491 |
| 資産合計 | 81,494,287,800 | 92,158,317,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,744,362,161 | 1,516,643,103 |
| 未払解約金 | 239,650,023 | 99,103,402 |
| 未払受託者報酬 | 3,481,923 | 4,055,476 |
| 未払委託者報酬 | 66,156,528 | 77,054,059 |
| その他未払費用 | 348,180 | 405,536 |
| 流動負債合計 | 5,053,998,815 | 1,697,261,576 |
| 負債合計 | 5,053,998,815 | 1,697,261,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,884,275,176 | 89,214,300,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,556,013,809 | 1,246,755,733 |
| (分配準備積立金) | 12,267,719,607 | 11,149,464,698 |
| 元本等合計 | 76,440,288,985 | 90,461,055,915 |
| 純資産合計 | 76,440,288,985 | 90,461,055,915 |
| 負債純資産合計 | 81,494,287,800 | 92,158,317,491 |
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