有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月10日現在) | 当期 (平成28年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 780,824,800 | 1,437,611,246 |
| 親投資信託受益証券 | 88,379,423,614 | 90,655,995,527 |
| 未収利息 | 1,148 | - |
| 流動資産合計 | 89,160,249,562 | 92,093,606,773 |
| 資産合計 | 89,160,249,562 | 92,093,606,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 372,370,183 | 988,009,554 |
| 未払解約金 | 111,073,999 | 140,122,005 |
| 未払受託者報酬 | 3,965,913 | 4,235,523 |
| 未払委託者報酬 | 75,352,334 | 80,474,948 |
| 未払利息 | - | 3,367 |
| その他未払費用 | 396,581 | 339,340 |
| 流動負債合計 | 563,159,010 | 1,213,184,737 |
| 負債合計 | 563,159,010 | 1,213,184,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,092,545,766 | 89,819,050,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,495,455,214 | 1,061,371,627 |
| (分配準備積立金) | 9,171,455,520 | 8,137,411,993 |
| 元本等合計 | 88,597,090,552 | 90,880,422,036 |
| 純資産合計 | 88,597,090,552 | 90,880,422,036 |
| 負債純資産合計 | 89,160,249,562 | 92,093,606,773 |
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