有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(平成26年6月30日現在)
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 69,093,447,686 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 432,325,474 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 68,661,122,212 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 69,846,445,012 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.9830 |
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 85,790,607,521 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 568,758,224 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 85,221,849,297 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 34,026,029,549 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.5046 |
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