有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
みずほ J-REIT ファンド
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 89,023,105,659 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,191,315 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,891,914,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,021,163,919 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9875 | 円 |
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 106,898,983,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 800,718,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,098,264,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,658,886,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1522 | 円 |
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