有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(平成26年12月30日現在)
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 83,326,984,577 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 320,900,723 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 83,006,083,854 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 75,928,362,869 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0932 |
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 102,845,888,867 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,399,161,873 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 101,446,726,994 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 33,455,823,458 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 3.0323 |
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