有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
みずほ J-REIT ファンド
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 91,743,101,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,305,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,571,795,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 91,308,744,450 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029 | 円 |
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 110,530,990,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,840,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,137,149,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,179,234,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9623 | 円 |
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