有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5特定期間末 | (2006年 6月15日) | 31,727 | 31,860 | 1.1929 | 1.1979 |
| 第6特定期間末 | (2006年12月15日) | 52,571 | 52,773 | 1.3025 | 1.3075 |
| 第7特定期間末 | (2007年 6月15日) | 63,073 | 63,388 | 1.4021 | 1.4091 |
| 第8特定期間末 | (2007年12月17日) | 55,515 | 55,832 | 1.2288 | 1.2358 |
| 第9特定期間末 | (2008年 6月16日) | 47,748 | 48,059 | 1.0765 | 1.0835 |
| 第10特定期間末 | (2008年12月15日) | 34,382 | 34,678 | 0.8155 | 0.8225 |
| 第11特定期間末 | (2009年 6月15日) | 34,029 | 34,319 | 0.8201 | 0.8271 |
| 第12特定期間末 | (2009年12月15日) | 31,267 | 31,552 | 0.7660 | 0.7730 |
| 第13特定期間末 | (2010年 6月15日) | 29,511 | 29,780 | 0.7680 | 0.7750 |
| 第14特定期間末 | (2010年12月15日) | 27,718 | 27,968 | 0.7735 | 0.7805 |
| 第15特定期間末 | (2011年 6月15日) | 23,607 | 23,837 | 0.7202 | 0.7272 |
| 第16特定期間末 | (2011年12月15日) | 18,376 | 18,580 | 0.6296 | 0.6366 |
| 第17特定期間末 | (2012年 6月15日) | 16,763 | 16,949 | 0.6292 | 0.6362 |
| 第18特定期間末 | (2012年12月17日) | 15,520 | 15,683 | 0.6670 | 0.6740 |
| 第19特定期間末 | (2013年 6月17日) | 15,002 | 15,143 | 0.7438 | 0.7508 |
| 第20特定期間末 | (2013年12月16日) | 13,553 | 13,677 | 0.7648 | 0.7718 |
| 第21特定期間末 | (2014年 6月16日) | 12,338 | 12,450 | 0.7705 | 0.7775 |
| 第22特定期間末 | (2014年12月15日) | 12,179 | 12,279 | 0.8541 | 0.8611 |
| 第23特定期間末 | (2015年 6月15日) | 10,463 | 10,512 | 0.8556 | 0.8596 |
| 第24特定期間末 | (2015年12月15日) | 8,496 | 8,517 | 0.8074 | 0.8094 |
| 2014年12月末日 | 12,309 | ― | 0.8706 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 11,790 | ― | 0.8565 | ― | |
| 2月末日 | 11,542 | ― | 0.8660 | ― | |
| 3月末日 | 11,105 | ― | 0.8623 | ― | |
| 4月末日 | 10,815 | ― | 0.8614 | ― | |
| 5月末日 | 10,789 | ― | 0.8732 | ― | |
| 6月末日 | 10,239 | ― | 0.8463 | ― | |
| 7月末日 | 9,938 | ― | 0.8461 | ― | |
| 8月末日 | 9,172 | ― | 0.8099 | ― | |
| 9月末日 | 8,908 | ― | 0.8051 | ― | |
| 10月末日 | 8,932 | ― | 0.8237 | ― | |
| 11月末日 | 8,838 | ― | 0.8283 | ― | |
| 12月末日 | 8,520 | ― | 0.8164 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |